鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,209,585.73 |
4,689,000.79 |
4,753,708.27 |
1,879,166.69 |
| 本期利润 |
18,149,543.22 |
6,207,487.76 |
5,574,871.80 |
2,534,807.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
1.88 |
3.95 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
2.00 |
4.24 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
71,357,427.27 |
20,707,763.05 |
11,378,420.46 |
4,238,968.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
880,125,045.87 |
313,973,159.98 |
216,918,061.57 |
121,093,205.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
7.86 |
5.75 |
3.74 |
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