天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,570,995.94 |
-1,239,704.70 |
-1,138,600.96 |
-15,859.34 |
| 本期利润 |
-29,692,143.27 |
752,375.69 |
-2,141,140.25 |
-778,359.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.04 |
-0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.77 |
4.40 |
-16.31 |
-11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.64 |
5.54 |
-12.95 |
-11.37 |
| 期末可供分配利润 |
-28,024,233.73 |
-3,815,147.74 |
-4,160,600.31 |
-1,073,822.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
298,992,079.49 |
42,584,927.95 |
14,045,706.17 |
8,372,223.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.77 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.62 |
-6.46 |
-22.85 |
-11.37 |
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