惠升惠远回报混合C(014875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
638,734.60 |
273.18 |
-5,531,557.49 |
-2,804,067.47 |
| 本期利润 |
-677,268.77 |
-198,614.41 |
-7,185,251.02 |
-2,868,860.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.58 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.55 |
-71.07 |
-16.28 |
-6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.73 |
-8.34 |
-13.58 |
-5.97 |
| 期末可供分配利润 |
-6,648,116.83 |
-2,507.55 |
-1,656,869.42 |
-4,774,021.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.27 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
14,589,846.38 |
6,981.99 |
8,167,064.80 |
45,236,425.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.96 |
-23.80 |
-16.87 |
-9.55 |
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