大摩内需增长混合C(014869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-701,955.47 |
-346,600.17 |
-430,217.56 |
-183,375.90 |
| 本期利润 |
-273,265.28 |
-348,933.63 |
-520,236.34 |
-508,880.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.41 |
-18.86 |
-21.47 |
-18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.70 |
-17.42 |
-17.91 |
-17.31 |
| 期末可供分配利润 |
-1,757,110.16 |
-2,117,736.27 |
-1,731,595.93 |
-1,674,420.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.70 |
-0.60 |
-0.50 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,229,025.09 |
1,657,864.80 |
1,966,104.67 |
2,205,687.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.47 |
0.57 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.32 |
-40.97 |
-28.52 |
-28.00 |
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