嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,716,111.56 |
11,141,245.23 |
-19,245,070.26 |
-9,320,482.07 |
| 本期利润 |
9,512,950.52 |
39,592,676.64 |
-19,485,662.60 |
-14,632,715.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.21 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
20.88 |
-11.21 |
-7.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
20.23 |
-9.32 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
11,752,095.24 |
-1,140,758.52 |
-33,657,649.18 |
-13,927,026.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
212,427,067.79 |
217,246,892.88 |
177,937,387.88 |
195,355,510.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
0.92 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.48 |
22.33 |
-7.73 |
1.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
