东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,356,952.61 |
-4,898,716.39 |
-9,067,515.17 |
-905,938.76 |
| 本期利润 |
-5,294,015.71 |
-5,249,193.19 |
-6,736,906.84 |
-817,280.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.76 |
-10.05 |
-13.36 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.47 |
-13.59 |
-8.98 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-6,467,902.33 |
-7,714,398.73 |
-2,182,023.01 |
2,859,780.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
30,390,905.43 |
35,810,280.11 |
43,439,528.63 |
64,922,007.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.95 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.65 |
-17.72 |
-4.78 |
4.61 |
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