汇添富创新活力混合D(014837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,434.80 |
-6,139.85 |
93,812.19 |
147,895.59 |
| 本期利润 |
14,454.37 |
-784.96 |
1,125,796.68 |
1,198,843.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.66 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
-0.42 |
36.63 |
19.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
0.75 |
-10.89 |
8.70 |
| 期末可供分配利润 |
53,830.59 |
46,451.90 |
56,609.17 |
168,662.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.38 |
0.42 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
194,990.67 |
187,237.46 |
205,821.93 |
450,333.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.52 |
1.51 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.23 |
-24.45 |
-25.01 |
-8.53 |
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