汇添富创新活力混合C(014836)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-740,000.23 |
-747,050.98 |
-4,060,208.14 |
382,618.78 |
| 本期利润 |
-269,081.75 |
-243,304.30 |
-4,799,428.48 |
559,886.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.51 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.55 |
-1.59 |
-31.05 |
12.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.46 |
0.46 |
-11.48 |
8.31 |
| 期末可供分配利润 |
89,977.58 |
1,442,219.21 |
6,419,327.88 |
10,867,482.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.36 |
0.40 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
339,056.16 |
6,038,856.25 |
23,956,582.70 |
29,332,574.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.50 |
1.49 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.41 |
-25.35 |
-25.70 |
-9.09 |
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