汇添富盈鑫混合D(014834)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,236,386.24 |
-78,866,373.64 |
-74,259,027.28 |
-183,870,819.05 |
| 本期利润 |
358,371.73 |
-6,052,395.81 |
-14,847,170.81 |
-200,250,224.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
-1.73 |
-3.19 |
-32.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
-2.20 |
-3.50 |
-24.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,155,562.71 |
15,260,547.58 |
48,006,331.25 |
117,894,657.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.15 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
28,791,941.63 |
123,835,773.78 |
478,040,695.19 |
474,546,316.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.51 |
1.49 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.26 |
-17.66 |
-18.75 |
-15.80 |
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