汇添富盈鑫混合C(014833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,182,699.52 |
-70,668,125.00 |
-266,822,778.73 |
-210,795,012.08 |
| 本期利润 |
-33,285,792.77 |
-22,886,114.16 |
-280,060,416.12 |
-124,484,675.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.57 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.47 |
-4.66 |
-31.16 |
-10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.41 |
-3.58 |
-24.98 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润 |
21,125,799.86 |
52,069,060.10 |
109,511,404.96 |
251,915,583.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.38 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
178,028,057.61 |
539,449,630.67 |
446,129,974.81 |
911,993,807.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.48 |
1.54 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.93 |
-18.92 |
-15.91 |
5.08 |
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