兴银中证1000指数增强C(014832)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,422,044.11 |
-9,069,327.17 |
-3,114,663.46 |
2,852,160.96 |
| 本期利润 |
5,693,689.83 |
-12,239,138.67 |
-178,739.27 |
7,109,093.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
-14.63 |
-0.20 |
7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
-13.25 |
-1.66 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
-20,080,204.28 |
-36,763,417.71 |
-17,090,154.55 |
-10,269,171.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
128,864,019.36 |
95,126,553.80 |
84,329,193.70 |
93,779,087.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.72 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.48 |
-27.87 |
-16.85 |
-9.59 |
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