兴银中证1000指数增强A(014831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,172,547.71 |
-11,010,914.95 |
-3,736,223.62 |
4,264,960.01 |
| 本期利润 |
3,951,878.61 |
-14,678,365.57 |
116,217.81 |
10,088,114.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
-14.53 |
0.09 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
-13.18 |
-1.45 |
7.05 |
| 期末可供分配利润 |
-16,634,218.23 |
-35,733,469.82 |
-22,388,670.89 |
-13,836,384.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
111,543,618.18 |
94,084,866.08 |
113,039,444.24 |
130,056,236.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.72 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.98 |
-27.53 |
-16.53 |
-9.33 |
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