华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-498,857.34 |
-430,930.93 |
-383,226.08 |
-80,667.60 |
| 本期利润 |
-619,406.37 |
-880,829.07 |
-370,483.46 |
-120,448.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.51 |
-28.28 |
-12.25 |
-4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.70 |
-23.76 |
-11.36 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润 |
-890,649.11 |
-1,452,454.69 |
-698,481.39 |
-370,562.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,940,655.88 |
2,526,139.42 |
3,402,141.79 |
3,228,338.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.63 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.46 |
-36.51 |
-16.72 |
-10.30 |
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