华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,276,456.10 |
-1,078,444.16 |
-1,156,983.80 |
-223,632.18 |
| 本期利润 |
-1,732,863.71 |
-2,303,251.49 |
-1,180,043.81 |
-462,342.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.70 |
-27.94 |
-11.56 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.53 |
-23.61 |
-11.00 |
-4.33 |
| 期末可供分配利润 |
-3,535,592.15 |
-4,123,118.45 |
-1,928,940.02 |
-1,109,063.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,929,591.23 |
7,348,884.33 |
9,788,407.26 |
10,150,024.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.64 |
0.84 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.84 |
-35.94 |
-16.14 |
-9.85 |
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