宏利景气智选18个月持有混合C(014808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,603,685.66 |
3,155,312.01 |
-7,118,573.64 |
-2,805,116.79 |
| 本期利润 |
6,865,705.05 |
5,005,048.76 |
-6,307,518.86 |
200,020.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.23 |
-0.30 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.23 |
26.01 |
-31.42 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.51 |
29.85 |
-26.75 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
516,022.44 |
-2,310,181.89 |
-5,406,638.09 |
-1,317,658.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
18,255,566.53 |
20,433,005.23 |
16,368,963.35 |
23,341,392.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.03 |
0.79 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
2.58 |
-21.00 |
9.09 |
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