汇安添利18个月持有混合C(014804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,013,654.18 |
-1,023,168.96 |
-5,121,133.29 |
-879,872.40 |
| 本期利润 |
811,265.20 |
604,160.78 |
-5,836,755.85 |
-1,631,069.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.82 |
-6.09 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.92 |
-5.95 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-4,987,198.34 |
-6,597,676.31 |
-10,755,211.91 |
-6,546,419.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
47,819,219.18 |
60,723,875.22 |
92,256,009.93 |
96,432,001.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.95 |
-9.62 |
-10.44 |
-6.36 |
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