工银招瑞一年持有混合C(014800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,954.49 |
-3,749,544.74 |
-1,670,881.72 |
-550,543.90 |
| 本期利润 |
5,150,422.06 |
-342,847.96 |
-2,889,799.58 |
-380,794.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
-0.45 |
-2.68 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.21 |
-0.45 |
-3.97 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-890,382.58 |
-6,407,074.68 |
-5,663,399.14 |
-3,645,226.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
52,222,246.51 |
71,668,721.35 |
84,254,231.77 |
97,905,273.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.39 |
-6.72 |
-6.30 |
-3.59 |
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