富国融悦12个月持有期混合C(014798)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,915,610.03 |
-7,247,304.91 |
-13,843,813.31 |
-6,066,152.38 |
| 本期利润 |
-5,304,798.54 |
-13,115,247.64 |
-8,137,326.38 |
2,226,432.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.39 |
-28.18 |
-10.87 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.25 |
-21.50 |
-9.98 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
-14,206,087.66 |
-18,348,261.99 |
-13,957,467.18 |
-7,686,993.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
43,502,171.29 |
39,967,069.04 |
63,254,975.80 |
81,220,752.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.69 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.27 |
-31.46 |
-12.69 |
0.13 |
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