招商远见成长混合C(014784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,263,530.92 |
-3,319,587.19 |
-11,771,053.11 |
-6,534,627.31 |
| 本期利润 |
2,187,506.38 |
700,405.60 |
-11,879,083.25 |
-5,312,287.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.25 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
2.54 |
-31.40 |
-12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
2.62 |
-28.20 |
-12.05 |
| 期末可供分配利润 |
-11,856,393.95 |
-15,707,759.22 |
-14,204,369.31 |
-9,039,994.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.34 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,614,960.98 |
27,184,886.33 |
28,173,765.19 |
37,474,252.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.68 |
0.66 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.67 |
-31.78 |
-33.52 |
-18.57 |
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