招商远见成长混合A(014783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,055,371.42 |
-22,108,343.32 |
-78,013,740.18 |
-42,887,031.17 |
| 本期利润 |
12,954,645.36 |
5,723,204.16 |
-80,728,331.50 |
-36,005,843.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
2.87 |
-31.68 |
-12.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.67 |
3.02 |
-27.62 |
-11.71 |
| 期末可供分配利润 |
-69,839,630.21 |
-131,709,368.21 |
-93,766,145.19 |
-58,782,896.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
146,827,881.66 |
236,923,191.62 |
192,182,587.47 |
252,421,517.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.69 |
0.67 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.29 |
-30.76 |
-32.79 |
-18.01 |
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