建信兴衡优选一年持有混合A(014781)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,437,576.77 |
-5,484,454.57 |
1,835,307.40 |
5,716,362.95 |
| 本期利润 |
-5,848,216.68 |
-5,415,288.18 |
1,608,924.86 |
17,523,454.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.92 |
-9.32 |
1.26 |
9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.54 |
-8.62 |
-11.27 |
10.00 |
| 期末可供分配利润 |
-12,741,263.21 |
-14,868,560.09 |
-10,431,450.00 |
2,084,143.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.14 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,273,106.36 |
54,080,221.66 |
63,232,219.26 |
94,875,789.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.86 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.35 |
-21.56 |
-14.16 |
6.41 |
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