中泰红利优选一年持有混合发起(014771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,966,397.19 |
45,406,273.58 |
16,199,906.58 |
7,707,783.08 |
| 本期利润 |
184,936,993.61 |
101,255,439.00 |
24,037,132.95 |
35,317,753.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.19 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.67 |
16.56 |
4.38 |
6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.96 |
18.55 |
4.78 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
137,649,598.18 |
95,751,686.37 |
7,656,993.08 |
18,295,161.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
745,167,084.40 |
648,251,061.77 |
546,404,103.45 |
547,449,781.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.20 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.86 |
20.23 |
1.42 |
3.46 |
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