景顺长城华城稳健6个月持有期混合A(014767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,243,803.39 |
3,531,842.29 |
1,367,329.17 |
1,535,752.29 |
| 本期利润 |
8,458,360.43 |
6,101,376.01 |
2,573,150.94 |
1,812,187.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
7.01 |
2.46 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.04 |
9.66 |
2.64 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
15,516,871.63 |
8,782,465.54 |
2,693,563.66 |
2,509,409.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
152,547,288.48 |
126,284,965.88 |
91,535,067.38 |
119,778,530.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.43 |
12.98 |
3.03 |
2.13 |
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