鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-772,132.74 |
-483,930.13 |
-1,591,654.71 |
-521,533.61 |
| 本期利润 |
-179,521.26 |
-327,343.57 |
-2,048,121.68 |
-497,115.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.07 |
-6.82 |
-28.59 |
-6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.43 |
-4.68 |
-25.34 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-1,992,577.02 |
-2,368,708.26 |
-2,955,283.90 |
-1,331,019.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,738,653.71 |
4,309,942.89 |
6,195,279.14 |
7,545,819.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.65 |
0.68 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.27 |
-35.47 |
-32.30 |
-14.99 |
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