长信稳健增长一年持有混合A(014752)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,551,448.04 |
17,897,288.58 |
-68,344,921.34 |
-13,371,206.27 |
| 本期利润 |
19,576,378.46 |
25,167,523.54 |
-60,386,242.42 |
-10,600,869.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
4.00 |
-8.10 |
-1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
4.14 |
-7.87 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-23,727,581.34 |
-32,304,650.38 |
-60,383,536.00 |
-9,343,229.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
432,641,081.24 |
577,920,520.81 |
674,742,971.30 |
790,283,358.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.96 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.19 |
-0.13 |
-4.10 |
2.70 |
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