天弘臻选健康混合A(014708)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,830,179.42 |
5,669,218.88 |
1,072,879.95 |
-3,049,538.84 |
| 本期利润 |
9,956,344.64 |
3,950,923.55 |
-1,439,278.11 |
-1,150,251.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
3.28 |
-1.30 |
-2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
-13.51 |
-16.05 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,769,857.32 |
-7,818,593.95 |
-14,614,631.45 |
399,378.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
66,941,379.97 |
109,531,161.71 |
140,778,087.09 |
40,264,554.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.91 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.32 |
-6.66 |
-9.40 |
7.92 |
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