华富匠心明选一年持有混合A(014706)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
623,040.19 |
-8,817,755.62 |
-7,605,689.50 |
11,507,537.89 |
| 本期利润 |
2,555,137.17 |
-4,791,603.20 |
-8,703,857.30 |
818,050.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.10 |
-0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
-12.60 |
-21.70 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
-7.89 |
-17.18 |
-13.84 |
| 期末可供分配利润 |
-5,915,367.65 |
-8,729,375.41 |
-13,142,955.55 |
-6,719,739.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
39,546,522.50 |
38,774,071.33 |
36,250,802.55 |
52,292,685.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.82 |
0.73 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.01 |
-18.38 |
-26.61 |
-11.39 |
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