博时时代领航混合A(014703)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,491,836.57 |
8,222,187.06 |
-3,658,203.71 |
-11,206,289.91 |
| 本期利润 |
4,773,128.40 |
11,595,953.40 |
531,273.33 |
-6,003,079.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
12.28 |
0.55 |
-4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
14.89 |
1.91 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,213,440.14 |
-4,511,599.63 |
-18,456,417.48 |
-20,283,841.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
73,295,801.05 |
88,396,650.28 |
95,124,877.75 |
114,394,047.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.19 |
-2.41 |
-13.44 |
-15.06 |
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