中欧量化动能混合A(014701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,354,496.98 |
-15,168,949.74 |
-17,752,194.69 |
-2,826,103.53 |
| 本期利润 |
2,998,593.18 |
-13,827,360.74 |
-15,949,701.10 |
4,479,840.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
-9.05 |
-8.04 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
-8.24 |
-8.16 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
-25,733,296.87 |
-43,143,721.85 |
-33,300,929.35 |
-16,230,516.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
170,443,688.42 |
142,248,828.47 |
170,024,953.80 |
204,637,158.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.77 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.84 |
-23.27 |
-16.38 |
-6.90 |
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