万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-229,079.32 |
-764,759.32 |
257,142.51 |
553,257.74 |
| 本期利润 |
518,341.74 |
96,435.09 |
-43,197.56 |
409,637.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.46 |
-0.11 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
0.59 |
-0.53 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-132,570.87 |
-961,968.82 |
-709,726.39 |
-706,451.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,738,823.22 |
18,962,183.56 |
24,000,028.37 |
37,383,926.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.31 |
-2.30 |
-2.87 |
-1.85 |
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