万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-718,169.18 |
-1,861,323.55 |
831,539.22 |
1,519,820.12 |
| 本期利润 |
1,273,932.57 |
373,505.07 |
97,194.65 |
1,108,142.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.74 |
0.09 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
0.79 |
-0.13 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-34,950.61 |
-1,638,741.47 |
-1,351,751.62 |
-1,409,973.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,583,055.97 |
39,264,152.76 |
59,993,688.30 |
100,905,946.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.40 |
-1.43 |
-2.20 |
-1.38 |
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