| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 463.05 | 206.61 | 2,721.49 | 1,952.52 |
| 本期利润 | 590.14 | 297.89 | 2,930.68 | 2,336.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.63 | 1.28 | 2.49 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.65 | 1.27 | 2.36 | 1.31 |
| 期末可供分配利润 | 2,389.21 | 2,096.98 | 2,354.23 | 8,383.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 21,764.74 | 21,472.75 | 27,319.41 | 109,269.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.74 | 7.28 | 5.93 | 4.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
