中信保诚至远动力混合E(014677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-199,093.94 |
-211,115.01 |
-444,347.39 |
-287,065.76 |
| 本期利润 |
66,603.03 |
-61,614.91 |
-1,625,318.22 |
-662,113.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.16 |
-0.80 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
-8.23 |
-34.32 |
-13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
-7.90 |
-15.84 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
212,541.22 |
262,137.85 |
455,265.73 |
5,752,532.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.64 |
1.17 |
1.33 |
| 期末基金资产净值 |
671,805.68 |
770,852.30 |
790,662.95 |
10,280,195.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.87 |
2.03 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.18 |
-35.18 |
-29.62 |
-17.77 |
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