广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-306,621.20 |
-9,025,354.65 |
-10,746,519.28 |
-9,303,339.30 |
| 本期利润 |
11,887,746.58 |
4,664,186.92 |
12,484,442.66 |
24,382,654.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
1.13 |
1.65 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.05 |
-0.64 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,713,950.79 |
-7,226,036.64 |
-6,526,243.71 |
3,543,782.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
250,892,145.63 |
362,011,665.25 |
452,804,873.32 |
658,715,497.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.91 |
-0.38 |
-1.42 |
1.04 |
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