富国创新发展两年定开混合C(014664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,353.07 |
-1,596,855.02 |
-2,652,120.30 |
-888,750.47 |
| 本期利润 |
-523,092.91 |
-2,327,039.17 |
-550,831.36 |
-641,053.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
-10.28 |
-1.71 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
-7.79 |
-1.68 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,280,623.53 |
-2,951,831.62 |
-2,074,238.00 |
-1,236,907.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,009,815.90 |
21,205,869.64 |
32,170,001.01 |
32,079,779.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.89 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.39 |
-10.96 |
-3.44 |
-3.71 |
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