天弘上海金ETF发起联接A(014661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,616,671.52 |
470,102.93 |
502,396.73 |
215,526.64 |
| 本期利润 |
4,705,556.19 |
1,343,852.82 |
929,444.61 |
460,113.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
9.80 |
12.43 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.07 |
12.68 |
14.30 |
7.61 |
| 期末可供分配利润 |
8,253,683.17 |
1,385,285.47 |
490,633.22 |
136,814.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
82,872,772.65 |
17,918,495.51 |
9,880,642.98 |
6,896,025.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.27 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.49 |
27.47 |
13.13 |
6.51 |
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