银华安鑫短债债券D(014638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,860,120.80 |
41,397,744.34 |
48,367,039.84 |
22,957,990.06 |
| 本期利润 |
62,080,999.39 |
44,200,649.51 |
46,007,495.18 |
24,530,040.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.41 |
2.40 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.63 |
2.59 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
101,305,742.64 |
121,707,294.21 |
62,623,048.89 |
81,796,284.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,985,127,569.19 |
2,595,158,884.29 |
1,836,241,387.04 |
2,188,942,759.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.66 |
7.39 |
5.66 |
4.55 |
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