华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-206,599.27 |
-173,638.55 |
44,197.79 |
175,305.68 |
| 本期利润 |
3,438,905.99 |
201,466.31 |
80,188.55 |
1,053,466.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.12 |
1.94 |
0.76 |
9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.93 |
0.10 |
0.81 |
10.70 |
| 期末可供分配利润 |
-595,955.57 |
-1,245,909.56 |
-1,151,518.13 |
-140,886.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,090,344.67 |
11,149,529.78 |
10,206,994.14 |
10,515,207.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.90 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
-10.05 |
-10.14 |
-1.32 |
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