财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,663,066.06 |
-1,418,446.14 |
-14,109,681.56 |
-11,586,566.46 |
| 本期利润 |
22,841,405.32 |
4,161,452.93 |
-186,051.30 |
3,262,724.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
1.16 |
-0.04 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
1.27 |
-0.38 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
9,119,428.14 |
-12,083,648.64 |
-13,921,987.93 |
-14,318,572.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
194,969,849.27 |
332,469,060.13 |
399,819,409.51 |
503,078,446.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.91 |
-2.13 |
-3.36 |
-2.62 |
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