中欧周期景气混合发起A(014608)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-146,990.34 |
-4,585,696.71 |
-3,189,847.04 |
-3,530,673.39 |
| 本期利润 |
644,731.72 |
-3,347,042.16 |
-1,858,047.68 |
-4,614,717.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
-19.13 |
-9.67 |
-17.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
-17.27 |
-9.54 |
-18.77 |
| 期末可供分配利润 |
-6,672,842.02 |
-7,339,932.00 |
-6,184,260.91 |
-4,706,679.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
14,504,199.40 |
15,038,421.74 |
17,137,186.91 |
20,368,012.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.67 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.60 |
-32.80 |
-26.52 |
-18.77 |
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