招商高端装备混合C(014607)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,779,142.07 |
-26,395,127.37 |
-37,426,850.97 |
-26,788,670.86 |
| 本期利润 |
-15,847,128.00 |
-12,929,569.11 |
-39,307,628.17 |
-19,786,075.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.87 |
-15.95 |
-28.37 |
-11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.97 |
-13.42 |
-23.87 |
-9.57 |
| 期末可供分配利润 |
-46,017,107.01 |
-53,741,281.85 |
-39,217,078.67 |
-24,758,377.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.29 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
66,476,929.77 |
76,033,855.44 |
96,820,747.29 |
128,686,881.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.62 |
0.71 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.91 |
-38.38 |
-28.83 |
-15.46 |
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