| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 36,326.26 | 128,988.71 | 75,607.15 | 148,093.04 |
| 本期利润 | 30,497.14 | 131,253.88 | 85,714.18 | 150,012.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.74 | 2.66 | 1.61 | 2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.75 | 2.68 | 1.63 | 2.81 |
| 期末可供分配利润 | 347,909.76 | 334,550.61 | 332,258.45 | 310,673.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 4,180,751.79 | 4,362,267.25 | 5,050,825.56 | 5,911,057.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.51 | 8.70 | 7.59 | 5.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
