西部利得聚优一年持有期混合(014593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,546,568.47 |
-428,572.03 |
-2,604,936.67 |
-302,923.94 |
| 本期利润 |
3,940,111.88 |
705,917.63 |
288,736.01 |
3,853,659.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.55 |
0.98 |
0.15 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
0.98 |
0.10 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,426,954.25 |
-2,325,267.13 |
-3,340,405.52 |
-5,928,944.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,427,040.34 |
60,756,280.67 |
86,522,894.24 |
230,059,109.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.85 |
-2.78 |
-3.72 |
-2.18 |
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