华安中证500指数增强C(014588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,448,716.67 |
-1,652,975.56 |
-14,320,937.58 |
-5,187,735.71 |
| 本期利润 |
411,507.54 |
-1,745,091.64 |
-11,458,918.37 |
-4,660,009.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
-8.79 |
-11.38 |
-3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
-7.10 |
-12.66 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-3,985,847.91 |
-4,707,951.07 |
-8,800,538.20 |
-9,069,478.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,246,904.22 |
15,208,582.15 |
34,904,428.54 |
100,267,694.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.77 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.64 |
-23.24 |
-17.37 |
-8.29 |
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