华泰柏瑞恒悦混合C(014578)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
427,140.31 |
-2,943,744.68 |
-69,226.35 |
4,686,802.41 |
| 本期利润 |
632,785.14 |
-2,934,677.74 |
-115,123.02 |
5,167,299.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-2.78 |
-0.13 |
4.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
-1.05 |
1.21 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
830,133.59 |
1,901,096.76 |
5,350,001.13 |
2,525,231.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,718,084.14 |
108,393,907.14 |
132,190,524.19 |
71,971,247.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.38 |
2.55 |
4.89 |
3.64 |
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