农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-270,787.24 |
1,111,650.50 |
1,220,734.18 |
1,563,325.10 |
| 本期利润 |
4,728,906.22 |
-1,710,893.91 |
-965,977.48 |
1,725,031.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
-1.55 |
-0.58 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
-1.54 |
-2.39 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,169,660.45 |
-3,977,336.51 |
-2,673,076.07 |
131,095.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
73,948,223.58 |
102,959,698.04 |
118,377,947.80 |
155,525,136.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.55 |
-3.72 |
-2.21 |
0.08 |
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