东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,941,511.53 |
-35,176,056.47 |
-15,717,775.47 |
-3,872,132.62 |
| 本期利润 |
45,084,445.16 |
-2,628,703.89 |
-50,556,162.38 |
376,630.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
-0.38 |
-5.22 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
0.80 |
-5.17 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-53,494,509.59 |
-72,189,641.03 |
-114,933,425.02 |
-63,926,253.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
581,860,794.65 |
627,000,296.87 |
926,966,128.73 |
977,134,620.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.90 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.79 |
-10.32 |
-11.03 |
-6.14 |
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