国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,415,776.15 |
-8,371,830.18 |
-51,074,115.17 |
-27,478,886.82 |
| 本期利润 |
4,406,645.17 |
1,119,676.58 |
-2,411,236.60 |
14,204,540.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.21 |
-0.25 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.37 |
-1.38 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-30,675,561.28 |
-31,393,963.77 |
-33,293,725.41 |
-17,981,382.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
373,549,234.47 |
470,971,713.65 |
614,898,999.46 |
962,089,989.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
-3.32 |
-3.68 |
-1.56 |
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