天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-587,217.98 |
-6,364,922.40 |
-4,375,747.47 |
-498,572.78 |
| 本期利润 |
11,676,604.45 |
-6,702,463.40 |
-14,659,561.09 |
-8,039,432.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
-15.25 |
-32.30 |
-23.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.62 |
-10.76 |
-26.04 |
-15.16 |
| 期末可供分配利润 |
-15,802,427.79 |
-10,022,918.80 |
-19,645,875.89 |
-6,236,168.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
95,797,741.05 |
42,164,554.71 |
39,811,493.12 |
59,618,117.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.81 |
0.67 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.30 |
-19.21 |
-33.04 |
-9.47 |
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