天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-38,832.29 |
-3,348,568.08 |
-2,256,605.33 |
-177,899.43 |
| 本期利润 |
25,446,374.85 |
-2,928,127.37 |
-7,209,939.58 |
-3,521,485.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.25 |
-12.63 |
-31.71 |
-19.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.77 |
-10.53 |
-25.94 |
-14.95 |
| 期末可供分配利润 |
-30,554,205.24 |
-5,420,044.38 |
-9,980,850.76 |
-2,776,862.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
194,078,259.33 |
23,610,387.68 |
20,556,297.12 |
27,741,777.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.81 |
0.67 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.10 |
-18.67 |
-32.68 |
-9.10 |
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